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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 728.00 | 15 458.00 | 3 269.00 | 18 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 300.00 | | 1 246 300.00 | 1 246 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 916.00 | 30 693.00 | 38 222.00 | 68 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 482.00 | 511 720.00 | 226 762.00 | 738 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 517.00 | 557 873.00 | 2 155 644.00 | 2 713 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 615.00 | | 1 289 615.00 | 1 289 615.00 |
BZ Autres créances | 257 862.00 | | 257 862.00 | 257 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
CF Disponibilités | 3 052 166.00 | | 3 052 166.00 | 3 052 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 557.00 | | 4 705 557.00 | 4 705 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 074.00 | 557 873.00 | 6 861 201.00 | 7 419 074.00 |
CU Autres participations | 568 377.00 | | 568 377.00 | 568 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 012 919.00 | 1 818 027.00 | | 2 012 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 947.00 | 424 892.00 | | 175 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 790.00 | 2 284 843.00 | | 2 230 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 972.00 | 416 538.00 | | 1 197 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 660.00 | 89 957.00 | | 67 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 684.00 | 219 645.00 | | 200 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 547.00 | 665 198.00 | | 698 547.00 |
EA Autres dettes | 2 465 545.00 | 1 139 380.00 | | 2 465 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 411.00 | 2 530 718.00 | | 4 630 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 201.00 | 4 815 562.00 | | 6 861 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 820 580.00 | | 3 820 580.00 | 3 820 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 580.00 | | 3 820 580.00 | 3 820 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 055.00 | |
GE Autres charges | | | 9 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 896.00 | | 2 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 46 630.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | 169 669.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 520.00 | 162 013.00 | | 59 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 699.00 | 4 221 689.00 | | 3 856 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 751.00 | 3 796 797.00 | | 3 680 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 947.00 | 424 892.00 | | 175 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 666.00 | 9 680.00 | | 9 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 818.00 | 49 917.00 | | 507 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 2 258.00 | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 618.00 | 47 659.00 | | 494 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 685.00 | 200 685.00 | | 200 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 548.00 | 698 548.00 | | 698 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465 545.00 | 2 465 545.00 | | 2 465 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 973.00 | 1 197 973.00 | | 1 197 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549 779.00 | 1 549 779.00 | | 1 549 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 226.00 | 1 549 779.00 | 44 447.00 | 1 594 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 411.00 | 4 630 411.00 | | 4 630 411.00 |