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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 9 989.00 | 64.00 | 10 053.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | 10 245.00 | 15 000.00 | 25 245.00 |
AN Terrains | 124 771.00 | 84 653.00 | 40 119.00 | 124 771.00 |
AP Constructions | 1 177 058.00 | 961 071.00 | 215 987.00 | 1 177 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 987.00 | 332 158.00 | 33 828.00 | 365 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 588.00 | 504 082.00 | 78 507.00 | 582 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 186.00 | | 237 186.00 | 237 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 888.00 | 1 902 198.00 | 620 690.00 | 2 522 888.00 |
BP En cours de production de services | 430 610.00 | | 430 610.00 | 430 610.00 |
BT Marchandises | 16 706 553.00 | 174 717.00 | 16 531 836.00 | 16 706 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 749.00 | 73 557.00 | 2 717 192.00 | 2 790 749.00 |
BZ Autres créances | 2 754 915.00 | | 2 754 915.00 | 2 754 915.00 |
CF Disponibilités | 1 440 451.00 | | 1 440 451.00 | 1 440 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 142 796.00 | 248 274.00 | 23 894 522.00 | 24 142 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 665 684.00 | 2 150 472.00 | 24 515 212.00 | 26 665 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 701.00 | 2 045 701.00 | | 2 045 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 438 185.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
DH Report à nouveau | -430 134.00 | | | -430 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 331.00 | -868 319.00 | | -397 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 896.00 | 1 772 227.00 | | 1 374 896.00 |
DP Provisions pour risques | 446 950.00 | 423 950.00 | | 446 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 950.00 | 423 950.00 | | 446 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 317.00 | | | 128 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333 470.00 | 1 556 311.00 | | 9 333 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 957.00 | 25 790.00 | | 26 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 836 049.00 | 12 523 379.00 | | 11 836 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 573.00 | 2 562 720.00 | | 1 349 573.00 |
EA Autres dettes | | 145 116.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 256 933.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 693 366.00 | 17 070 250.00 | | 22 693 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 515 212.00 | 19 266 427.00 | | 24 515 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 012 630.00 | 4 677 081.00 | 60 689 711.00 | 56 012 630.00 |
FD Production vendue biens | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
FG Production vendue services | 10 864 731.00 | 4 797.00 | 10 869 528.00 | 10 864 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 880 519.00 | 4 681 878.00 | 71 562 397.00 | 66 880 519.00 |
FM Production stockée | | | 3 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 333 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 301 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 754 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 674 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 665 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 779 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 395.00 | 105 897.00 | | 89 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 842.00 | 611 660.00 | | 308 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 237.00 | 717 557.00 | | 398 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 91 096.00 | | 2 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 661.00 | 155 727.00 | | 107 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 000.00 | 258 117.00 | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 763.00 | 504 941.00 | | 153 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 474.00 | 212 617.00 | | 244 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 986.00 | -160 966.00 | | -161 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 732 073.00 | 69 259 592.00 | | 72 732 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 129 403.00 | 70 127 911.00 | | 73 129 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 331.00 | -868 319.00 | | -397 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 386.00 | | 119 016.00 | 2 738 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 518.00 | 237 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 515.00 | 2 522 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 997.00 | 2 250 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 384.00 | | 119 016.00 | 2 457 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 704.00 | | | 245 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 445.00 | 295 089.00 | 218 336.00 | 1 825 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 764.00 | 470.00 | | 19 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 681.00 | 294 619.00 | 218 336.00 | 1 805 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 950.00 | 44 000.00 | 21 000.00 | 423 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 026.00 | 174 717.00 | 312 026.00 | 312 026.00 |
6T Sur comptes clients | 71 822.00 | 27 512.00 | 25 776.00 | 71 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 848.00 | 202 229.00 | 337 802.00 | 383 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 798.00 | 246 229.00 | 358 802.00 | 807 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 836 049.00 | 11 836 049.00 | | 11 836 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 930.00 | 530 930.00 | | 530 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 955.00 | 641 955.00 | | 641 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 186.00 | | 237 186.00 | 237 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 078.00 | 2 732 078.00 | | 2 732 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
VB T. V. A. | 1 766 758.00 | 1 766 758.00 | | 1 766 758.00 |
VC Groupe et associés | 139 772.00 | 139 772.00 | | 139 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 317.00 | 128 317.00 | | 128 317.00 |
VI Groupe et associés | 9 333 470.00 | 9 333 470.00 | | 9 333 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 309.00 | 794 309.00 | | 794 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 802 369.00 | 5 506 512.00 | 295 857.00 | 5 802 369.00 |
VW T.V.A. | 114 490.00 | 114 490.00 | | 114 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 666 409.00 | 22 666 409.00 | | 22 666 409.00 |