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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 673 719.00 | 373 148.00 | 300 571.00 | 673 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 045.00 | 291 430.00 | 150 615.00 | 442 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 864.00 | 664 578.00 | 671 286.00 | 1 335 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 598.00 | 664 578.00 | 679 020.00 | 1 343 598.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -25 261.00 | -35 700.00 | | -25 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 039.00 | 10 440.00 | | -22 039.00 |
DL TOTAL (I) | -44 000.00 | -21 961.00 | | -44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 776.00 | 656 001.00 | | 638 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 933.00 | 138 401.00 | | 80 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 249.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | 3 150.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 020.00 | 799 801.00 | | 723 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 020.00 | 777 841.00 | | 679 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 923.00 | 166 326.00 | | 106 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 394.00 | | 84 394.00 | 84 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 394.00 | | 84 394.00 | 84 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 308.00 | 140 087.00 | | 100 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 347.00 | 129 648.00 | | 122 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 039.00 | 10 440.00 | | -22 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 408.00 | 73 170.00 | | 591 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 408.00 | 73 170.00 | | 591 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |