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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 240.00 | 100.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 234.00 | 8 198.00 | 5 036.00 | 13 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 218.00 | 132 877.00 | 131 341.00 | 264 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 968.00 | 142 315.00 | 229 653.00 | 371 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
BZ Autres créances | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CF Disponibilités | 159 699.00 | | 159 699.00 | 159 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 408.00 | | 319 408.00 | 319 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 376.00 | 142 315.00 | 549 061.00 | 691 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 7 622.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 971.00 | 206 818.00 | | 186 971.00 |
DH Report à nouveau | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 289.00 | 27 531.00 | | 45 289.00 |
DL TOTAL (I) | 253 396.00 | 248 107.00 | | 253 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 325.00 | 87 220.00 | | 124 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 731.00 | 5 731.00 | | 50 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 666.00 | 75 516.00 | | 45 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 942.00 | 84 357.00 | | 74 942.00 |
EA Autres dettes | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 664.00 | 253 441.00 | | 295 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 061.00 | 501 548.00 | | 549 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 866.00 | 188 096.00 | | 205 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 710.00 | | 665 710.00 | 665 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 710.00 | | 665 710.00 | 665 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 152.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 463.00 | 38 000.00 | | 9 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 532.00 | 38 000.00 | | 9 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 100.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 188.00 | 3 740.00 | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 5 840.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 299.00 | 32 160.00 | | 7 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 2 972.00 | | 6 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 640.00 | 695 233.00 | | 681 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 351.00 | 667 703.00 | | 636 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 289.00 | 27 531.00 | | 45 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 915.00 | | 68 989.00 | 329 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 24 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 935.00 | 371 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 693.00 | 277 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 605.00 | | 65 540.00 | 238 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 368.00 | | 3 449.00 | 21 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 667.00 | 38 152.00 | 24 504.00 | 128 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 427.00 | 38 152.00 | 24 504.00 | 127 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 228.00 | 34 429.00 | 89 798.00 | 124 228.00 |
VI Groupe et associés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 323.00 | 131 125.00 | 12 198.00 | 143 323.00 |
VW T.V.A. | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 664.00 | 205 866.00 | 89 798.00 | 295 664.00 |