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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 060.00 | 33 981.00 | 8 080.00 | 42 060.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 171.00 | 23 310.00 | 861.00 | 24 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 304.00 | 549 989.00 | 40 315.00 | 590 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 752.00 | 607 279.00 | 355 472.00 | 962 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 143.00 | 966.00 | 404 177.00 | 405 143.00 |
BZ Autres créances | 816 031.00 | | 816 031.00 | 816 031.00 |
CF Disponibilités | 293 280.00 | | 293 280.00 | 293 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 785.00 | 966.00 | 1 536 820.00 | 1 537 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 537.00 | 608 245.00 | 1 892 292.00 | 2 500 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 160.00 | 139 160.00 | | 139 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 381.00 | 1 209 379.00 | | 1 172 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 634.00 | -36 998.00 | | 64 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 975.00 | 1 384 341.00 | | 1 448 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717.00 | 13 642.00 | | 3 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 794.00 | 221 404.00 | | 306 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 818.00 | 83 703.00 | | 131 818.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 2 894.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 317.00 | 321 651.00 | | 443 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 292.00 | 1 705 992.00 | | 1 892 292.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17.00 | 777.00 | | 17.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 317.00 | 308 282.00 | | 443 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 314.00 | | 4 438.00 | 968 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457.00 | | | 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 962 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 614 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 958.00 | | | 346 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 237.00 | | 4 238.00 | 620 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | 200.00 | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 510.00 | 15 769.00 | 10 000.00 | 601 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 530.00 | 15 769.00 | 10 000.00 | 567 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 515.00 | | 550.00 | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | | 550.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | | 550.00 | 1 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 794.00 | 306 794.00 | | 306 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 213.00 | 104 213.00 | | 104 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 404 115.00 | 404 115.00 | | 404 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VC Groupe et associés | 809 981.00 | 809 981.00 | | 809 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 98.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 371.00 | 16 871.00 | | 16 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 406.00 | 1 237 545.00 | 861.00 | 1 238 406.00 |
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 317.00 | 443 317.00 | | 443 317.00 |