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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
AP Constructions | 193 002.00 | 70 911.00 | 122 091.00 | 193 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 990.00 | 1 542.00 | 6 448.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 243.00 | 642 864.00 | 425 379.00 | 1 068 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 534.00 | 722 436.00 | 1 504 098.00 | 2 226 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 703.00 | | 161 703.00 | 161 703.00 |
BZ Autres créances | 219 462.00 | | 219 462.00 | 219 462.00 |
CF Disponibilités | 633 150.00 | | 633 150.00 | 633 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 277.00 | | 1 027 277.00 | 1 027 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 811.00 | 722 436.00 | 2 531 374.00 | 3 253 811.00 |
CU Autres participations | 950 180.00 | | 950 180.00 | 950 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 542.00 | 46 316.00 | | 309 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 234.00 | 263 226.00 | | 200 234.00 |
DL TOTAL (I) | 520 775.00 | 320 542.00 | | 520 775.00 |
DP Provisions pour risques | 100 065.00 | 87 827.00 | | 100 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 065.00 | 87 827.00 | | 100 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 301.00 | 102 482.00 | | 52 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 636.00 | 574 447.00 | | 559 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 721.00 | 173 928.00 | | 182 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 341.00 | 526 421.00 | | 493 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 140.00 | 1 728.00 | | 40 140.00 |
EA Autres dettes | 98 247.00 | 54 625.00 | | 98 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 148.00 | 343 300.00 | | 484 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 534.00 | 1 776 932.00 | | 1 910 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 374.00 | 2 185 300.00 | | 2 531 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 843 512.00 | | 5 843 512.00 | 5 843 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 843 512.00 | | 5 843 512.00 | 5 843 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 238.00 | |
GE Autres charges | | | 121 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 162.00 | 242.00 | | 7 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | 213.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 452.00 | 455.00 | | 7 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394.00 | 308.00 | | 6 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 867.00 | 3 196.00 | | 199 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708.00 | 12 381.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 969.00 | 15 884.00 | | 207 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 518.00 | -15 429.00 | | -200 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 371.00 | 12 488.00 | | 27 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 411.00 | 5 867 208.00 | | 6 118 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 177.00 | 5 603 982.00 | | 5 918 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 234.00 | 263 226.00 | | 200 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 980.00 | | 126 241.00 | 3 193 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093 687.00 | 2 226 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 460.00 | 7 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092 227.00 | 1 269 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 222.00 | | 126 241.00 | 2 235 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 180.00 | | | 950 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 031.00 | 148 226.00 | 893 820.00 | 1 468 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | 1 460.00 | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 452.00 | 148 226.00 | 892 360.00 | 1 459 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 827.00 | 12 238.00 | | 87 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 827.00 | 12 238.00 | | 87 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 636.00 | 166 187.00 | 343 449.00 | 559 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 493.00 | 202 493.00 | | 202 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 240.00 | 276 240.00 | | 276 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 247.00 | 98 247.00 | | 98 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 148.00 | 484 148.00 | | 484 148.00 |
UX Autres créances clients | 161 703.00 | | | 161 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 301.00 | 26 050.00 | 26 251.00 | 52 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
VP Divers | 124 049.00 | | | 124 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 540.00 | 388 540.00 | | 388 540.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 534.00 | 1 490 835.00 | 369 699.00 | 1 910 534.00 |