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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 729.00 | 45 565.00 | 20 164.00 | 65 729.00 |
AH Fonds commercial | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 303 074.00 | 1 220 638.00 | 82 436.00 | 1 303 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 917.00 | 878 422.00 | 324 496.00 | 1 202 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 969.00 | 314 455.00 | 291 514.00 | 605 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 739.00 | 2 460 580.00 | 850 159.00 | 3 310 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
BT Marchandises | 398 681.00 | | 398 681.00 | 398 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 614.00 | 944.00 | 530 670.00 | 531 614.00 |
BZ Autres créances | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 397 020.00 | | 1 397 020.00 | 1 397 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 049.00 | 944.00 | 2 613 105.00 | 2 614 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 788.00 | 2 461 524.00 | 3 463 264.00 | 5 924 788.00 |
CU Autres participations | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 937 934.00 | 847 819.00 | | 937 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 243.00 | 540 115.00 | | 752 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 781.00 | 218 344.00 | | 170 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 497.00 | 1 639 816.00 | | 1 894 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 428.00 | 363 961.00 | | 247 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 720.00 | 106 210.00 | | 307 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 969.00 | 318 784.00 | | 461 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 651.00 | 367 077.00 | | 551 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 767.00 | 1 156 032.00 | | 1 568 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 264.00 | 2 795 848.00 | | 3 463 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 720.00 | | | 307 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 008.00 | 179.00 | 3 242.00 | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008.00 | 179.00 | 3 242.00 | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | 179.00 | 3 242.00 | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 720.00 | 307 720.00 | | 307 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 969.00 | 461 969.00 | | 461 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 651.00 | 551 651.00 | | 551 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 428.00 | 70 899.00 | 172 883.00 | 247 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 759.00 | 617 759.00 | | 617 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 759.00 | 617 759.00 | | 617 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 767.00 | 1 392 238.00 | 172 883.00 | 1 568 767.00 |