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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 433.00 | 31 220.00 | 1 212.00 | 32 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 858.00 | 112 273.00 | 1 585.00 | 113 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 019.00 | 197 726.00 | 18 293.00 | 216 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 900.00 | | 268 900.00 | 268 900.00 |
BN En cours de production de biens | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 862.00 | | 635 862.00 | 635 862.00 |
BZ Autres créances | 141 821.00 | | 141 821.00 | 141 821.00 |
CF Disponibilités | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 610.00 | | 1 253 610.00 | 1 253 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 629.00 | 197 726.00 | 1 271 902.00 | 1 469 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 133 130.00 | 297 414.00 | | 133 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 538.00 | -164 284.00 | | -106 538.00 |
DL TOTAL (I) | 58 207.00 | 164 746.00 | | 58 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 438.00 | 303 178.00 | | 249 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 616.00 | 211 289.00 | | 203 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 909.00 | 197 949.00 | | 545 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 468.00 | 247 571.00 | | 210 468.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 24 144.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 695.00 | 984 131.00 | | 1 213 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 902.00 | 1 148 877.00 | | 1 271 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 089.00 | 735 131.00 | | 980 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 128.00 | 54 178.00 | | 4 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 301.00 | | 410.00 | 231 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 692.00 | 216 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 692.00 | 200 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 806.00 | | 410.00 | 215 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 065.00 | 3 354.00 | 15 692.00 | 210 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 065.00 | 3 354.00 | 15 692.00 | 210 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 909.00 | 545 909.00 | | 545 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 635 862.00 | 635 862.00 | | 635 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 000.00 | 15 394.00 | 233 606.00 | 249 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 616.00 | 203 616.00 | | 203 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 136.00 | 823 886.00 | 250.00 | 824 136.00 |
VW T.V.A. | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 987.00 | 979 381.00 | 233 606.00 | 1 212 987.00 |