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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 348.00 | 374 230.00 | 73 117.00 | 447 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 432.00 | 293 114.00 | 5 318.00 | 298 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 146.00 | 686 070.00 | 96 077.00 | 782 146.00 |
BT Marchandises | 171 052.00 | | 171 052.00 | 171 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 940.00 | | 185 940.00 | 185 940.00 |
BZ Autres créances | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 543.00 | | 437 543.00 | 437 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 690.00 | 686 070.00 | 533 620.00 | 1 219 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -37 092.00 | -8 255.00 | | -37 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 691.00 | -28 836.00 | | -60 691.00 |
DL TOTAL (I) | -42 543.00 | 18 148.00 | | -42 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 406.00 | 215 429.00 | | 203 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393.00 | 1 649.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 797.00 | 131 357.00 | | 196 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 193.00 | 138 618.00 | | 132 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 163.00 | 530 427.00 | | 576 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 620.00 | 548 575.00 | | 533 620.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 163.00 | 530 427.00 | | 576 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 541.00 | 155 451.00 | | 143 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 219.00 | | 64 392.00 | 751 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 464.00 | 782 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 464.00 | 745 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 532.00 | | 63 712.00 | 715 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | 680.00 | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 166.00 | 44 368.00 | 33 464.00 | 675 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 440.00 | 44 368.00 | 33 464.00 | 656 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 797.00 | 196 797.00 | | 196 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 185 940.00 | 185 940.00 | | 185 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 541.00 | 143 541.00 | | 143 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
VI Groupe et associés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 010.00 | 220 010.00 | | 220 010.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 770.00 | 575 770.00 | | 575 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 242.00 | 8 316.00 | | 8 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 631.00 | 14 473.00 | | 10 631.00 |
ST Autres comptes | 192 244.00 | 189 995.00 | | 192 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 804.00 | 68 098.00 | | 69 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
YT Sous‐traitance | -1 842.00 | -2 744.00 | | -1 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | 2 859.00 | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 327.00 | 11 175.00 | | 11 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 886.00 | 255 086.00 | | 206 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 154.00 | 162 764.00 | | 145 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 837.00 | 269 823.00 | | 270 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |