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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 700.00 | 44 241.00 | 2 459.00 | 46 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 785.00 | 17 800.00 | 42 986.00 | 60 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 486.00 | 67 641.00 | 58 845.00 | 126 486.00 |
BT Marchandises | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 101.00 | | 110 101.00 | 110 101.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CF Disponibilités | 219 516.00 | | 219 516.00 | 219 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 891.00 | | 347 891.00 | 347 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 377.00 | 67 641.00 | 406 736.00 | 474 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 491.00 | 143 113.00 | | 244 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 944.00 | 101 378.00 | | 105 944.00 |
DL TOTAL (I) | 358 820.00 | 252 876.00 | | 358 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | 3 522.00 | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 33 653.00 | | 32 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 364.00 | 17 619.00 | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 916.00 | 54 794.00 | | 47 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 736.00 | 307 670.00 | | 406 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 916.00 | 54 794.00 | | 47 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 962.00 | | 77 023.00 | 81 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 126 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 107 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 961.00 | | 77 023.00 | 62 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 095.00 | 8 635.00 | 89.00 | 59 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 494.00 | 8 635.00 | 89.00 | 53 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 260.00 | 116 860.00 | 1 400.00 | 118 260.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |