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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 954.00 | 34 621.00 | 16 332.00 | 50 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 799.00 | 75 608.00 | 30 191.00 | 105 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 709.00 | 110 229.00 | 61 480.00 | 171 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 965.00 | | 213 965.00 | 213 965.00 |
BZ Autres créances | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
CF Disponibilités | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 640.00 | | 366 640.00 | 366 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 349.00 | 110 229.00 | 428 120.00 | 538 349.00 |
CU Autres participations | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
DH Report à nouveau | 230 308.00 | 87 769.00 | | 230 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 306.00 | 142 539.00 | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 257 291.00 | 249 984.00 | | 257 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 737.00 | 3 732.00 | | 42 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 895.00 | 154 654.00 | | 53 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 21 948.00 | | 18 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 253.00 | 66 523.00 | | 48 253.00 |
EA Autres dettes | 7 871.00 | 9 620.00 | | 7 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 829.00 | 256 476.00 | | 170 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 120.00 | 506 460.00 | | 428 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 904.00 | 256 476.00 | | 137 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
FG Production vendue services | 352 718.00 | 30 148.00 | 382 866.00 | 352 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 718.00 | 45 148.00 | 397 866.00 | 352 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 351.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 959.00 | 1 236.00 | | 8 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 959.00 | 73 912.00 | | 8 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 8 421.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 8 921.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 123.00 | 64 991.00 | | 6 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 13 291.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 451.00 | 740 600.00 | | 407 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 144.00 | 598 060.00 | | 400 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 306.00 | 142 539.00 | | 7 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 551.00 | | 9 566.00 | 173 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 408.00 | 171 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 408.00 | 156 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 345.00 | | 5 816.00 | 162 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207.00 | | 3 750.00 | 11 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 299.00 | 11 407.00 | 1 476.00 | 100 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 299.00 | 11 407.00 | 1 476.00 | 100 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 213 965.00 | 213 965.00 | | 213 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 737.00 | 9 812.00 | 32 925.00 | 42 737.00 |
VI Groupe et associés | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VP Divers | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 505.00 | 267 410.00 | 2 094.00 | 269 505.00 |
VW T.V.A. | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 829.00 | 137 904.00 | 32 925.00 | 170 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
ST Autres comptes | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
YT Sous‐traitance | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |