| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 326 341.00 | | 326 341.00 | 326 341.00 |
AN Terrains | 253 450.00 | 109 765.00 | 143 685.00 | 253 450.00 |
AP Constructions | 2 583 551.00 | 2 121 067.00 | 462 484.00 | 2 583 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 247.00 | 105 169.00 | 38 078.00 | 143 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 489.00 | 976 756.00 | 153 732.00 | 1 130 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
BF Prêts | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 242.00 | 3 313 801.00 | 1 211 440.00 | 4 525 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BT Marchandises | 1 217 549.00 | | 1 217 549.00 | 1 217 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 965.00 | 74 957.00 | 2 794 008.00 | 2 868 965.00 |
BZ Autres créances | 766 973.00 | | 766 973.00 | 766 973.00 |
CF Disponibilités | 913 921.00 | | 913 921.00 | 913 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 997.00 | | 211 997.00 | 211 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 980.00 | 74 957.00 | 5 921 023.00 | 5 995 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 222.00 | 3 388 759.00 | 7 132 463.00 | 10 521 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
DG Autres réserves | 3 011 502.00 | 3 011 502.00 | | 3 011 502.00 |
DH Report à nouveau | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 548.00 | 60 094.00 | | 286 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540.00 | 1 040.00 | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 845.00 | 3 392 796.00 | | 3 628 845.00 |
DP Provisions pour risques | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 932.00 | 1 763 672.00 | | 2 842 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 005.00 | 346 678.00 | | 504 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 145.00 | 28 677.00 | | 108 145.00 |
EA Autres dettes | 36 300.00 | 52 218.00 | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 383.00 | 2 266 754.00 | | 3 491 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 463.00 | 5 671 785.00 | | 7 132 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491 383.00 | 2 266 754.00 | | 3 491 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 975 061.00 | 2 373 872.00 | 20 348 933.00 | 17 975 061.00 |
FD Production vendue biens | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FG Production vendue services | 886 370.00 | 897.00 | 887 267.00 | 886 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 862 122.00 | 2 374 769.00 | 21 236 892.00 | 18 862 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 366 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 369 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 715.00 | |
GE Autres charges | | | 123 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 994 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 456.00 | 70 915.00 | | 107 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 7 764.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | 2 754.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 10 518.00 | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 797.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 1 174.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | 9 343.00 | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 532.00 | 11 507.00 | | 86 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 369 214.00 | 15 961 252.00 | | 21 369 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 082 666.00 | 15 901 157.00 | | 21 082 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 548.00 | 60 094.00 | | 286 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 001.00 | | 133 478.00 | 4 442 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 096.00 | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 237.00 | 4 525 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 141.00 | 4 196 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 013.00 | | | 327 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114 217.00 | | 129 378.00 | 4 114 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 4 100.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 928.00 | 257 015.00 | 47 141.00 | 3 103 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 885.00 | 257 015.00 | 47 141.00 | 3 102 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
6T Sur comptes clients | 81 802.00 | 12 715.00 | 19 560.00 | 81 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 481.00 | 12 715.00 | 22 239.00 | 84 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 715.00 | 12 715.00 | 22 239.00 | 96 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 715.00 | 22 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 932.00 | 2 842 932.00 | | 2 842 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 577.00 | 136 577.00 | | 136 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 023.00 | 242 023.00 | | 242 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
UP Prêts | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 059.00 | 2 790 059.00 | | 2 790 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
VB T. V. A. | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 738.00 | 346 738.00 | | 346 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 997.00 | 211 997.00 | | 211 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 340.00 | 3 849 340.00 | | 3 849 340.00 |
VW T.V.A. | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 383.00 | 3 491 383.00 | | 3 491 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 784.00 | 43 158.00 | | 45 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 036.00 | 65 535.00 | | 89 036.00 |
ST Autres comptes | 991 185.00 | 765 578.00 | | 991 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 687.00 | 44 810.00 | | 69 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 275.00 | 36 757.00 | | 23 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 060.00 | 79 915.00 | | 69 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 287 991.00 | 926 098.00 | | 1 287 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207 423.00 | 883 544.00 | | 1 207 423.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 909.00 | 875 924.00 | | 1 149 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |