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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 100.00 | 56 347.00 | 23 752.00 | 80 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 561.00 | 56 347.00 | 141 214.00 | 197 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BP En cours de production de services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 123.00 | 6 693.00 | 228 429.00 | 235 123.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CF Disponibilités | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 009.00 | 6 693.00 | 326 315.00 | 333 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 571.00 | 63 041.00 | 467 530.00 | 530 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
DL TOTAL (I) | 346 078.00 | | | 346 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 095.00 | | | 75 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 530.00 | | | 467 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
FG Production vendue services | 325 190.00 | | 325 190.00 | 325 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 674.00 | | 327 674.00 | 327 674.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 858.00 | | | 327 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 161.00 | | | 309 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 561.00 | | | 197 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 028.00 | | | 106 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 799.00 | 20 547.00 | | 35 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 799.00 | 20 547.00 | | 35 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 943.00 | 750.00 | | 5 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 943.00 | 750.00 | | 5 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 943.00 | 750.00 | | 5 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 153.00 | 248 719.00 | 11 434.00 | 260 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 452.00 | 121 452.00 | | 121 452.00 |