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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AH Fonds commercial | 137 685.00 | | 137 685.00 | 137 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 841.00 | 73 548.00 | 24 294.00 | 97 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 947.00 | 309 603.00 | 31 344.00 | 340 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 951.00 | 387 563.00 | 196 388.00 | 583 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 333.00 | 7 735.00 | 111 599.00 | 119 333.00 |
BZ Autres créances | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CF Disponibilités | 237 477.00 | | 237 477.00 | 237 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 135.00 | 7 735.00 | 393 400.00 | 401 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 086.00 | 395 298.00 | 589 788.00 | 985 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 519.00 | 252 721.00 | | 279 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 754.00 | 26 798.00 | | 12 754.00 |
DL TOTAL (I) | 300 658.00 | 287 904.00 | | 300 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 308.00 | 142 976.00 | | 27 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 377.00 | 67 377.00 | | 37 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 260.00 | 117 210.00 | | 113 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 676.00 | 125 429.00 | | 110 676.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 555.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 130.00 | 453 547.00 | | 289 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 788.00 | 741 451.00 | | 589 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 603.00 | 426 239.00 | | 277 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 294.00 | | 6 940.00 | 593 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 283.00 | 583 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 952.00 | 438 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 097.00 | | | 142 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 801.00 | | 6 940.00 | 447 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 170.00 | 15 345.00 | 15 952.00 | 388 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 757.00 | 15 345.00 | 15 952.00 | 383 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 259.00 | 113 259.00 | | 113 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 307.00 | 15 781.00 | 11 526.00 | 27 307.00 |
VI Groupe et associés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 359.00 | 144 257.00 | 2 101.00 | 146 359.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 129.00 | 277 603.00 | 11 526.00 | 289 129.00 |