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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AP Constructions | 202 772.00 | 194 253.00 | 8 519.00 | 202 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 695.00 | 1 479 113.00 | 305 582.00 | 1 784 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 993.00 | 1 121 804.00 | 72 189.00 | 1 193 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 295.00 | 2 801 733.00 | 575 562.00 | 3 377 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 000.00 | 4 622.00 | 242 378.00 | 247 000.00 |
BT Marchandises | 95 773.00 | | 95 773.00 | 95 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747 103.00 | 41 631.00 | 5 705 472.00 | 5 747 103.00 |
BZ Autres créances | 1 997 687.00 | | 1 997 687.00 | 1 997 687.00 |
CF Disponibilités | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 548.00 | 46 252.00 | 8 273 296.00 | 8 319 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 696 843.00 | 2 847 986.00 | 8 848 857.00 | 11 696 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 691.00 | 686 691.00 | | 686 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DH Report à nouveau | -97 197.00 | 10 800.00 | | -97 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 811.00 | -182 390.00 | | -376 811.00 |
DK Provisions réglementées | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 571 875.00 | 874 293.00 | | 571 875.00 |
DP Provisions pour risques | 339 083.00 | 606 953.00 | | 339 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 211.00 | 500 982.00 | | 416 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 295.00 | 1 107 935.00 | | 755 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 634.00 | 3 548 308.00 | | 3 494 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 086.00 | 1 142 383.00 | | 1 242 086.00 |
EA Autres dettes | 2 784 967.00 | 2 990 911.00 | | 2 784 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 521 687.00 | 7 681 602.00 | | 7 521 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 848 857.00 | 9 663 831.00 | | 8 848 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 462.00 | 1 150.00 | 1 459 612.00 | 1 458 462.00 |
FG Production vendue services | 14 722 016.00 | 11 627.00 | 14 733 643.00 | 14 722 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 180 478.00 | 12 777.00 | 16 193 255.00 | 16 180 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 632 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 275 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 080.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 982 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 414.00 | 9 157.00 | | 17 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 536.00 | 9 157.00 | | 17 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 050.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 409.00 | 1 050.00 | | 46 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 873.00 | 8 107.00 | | -28 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 652 003.00 | 17 864 241.00 | | 16 652 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 028 813.00 | 18 046 632.00 | | 17 028 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 811.00 | -182 390.00 | | -376 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108 000.00 | 48 000.00 | 401 000.00 | 1 108 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 000.00 | 48 000.00 | 401 000.00 | 1 154 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 000.00 | 3 440 000.00 | 54 000.00 | 3 495 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242 000.00 | 1 242 000.00 | | 1 242 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 000.00 | 64 000.00 | 48 000.00 | 112 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 1 000.00 | 89 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 000.00 | 1 998 000.00 | | 1 998 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 747 000.00 | 5 437 000.00 | 310 000.00 | 5 747 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 673 000.00 | -71 000.00 | 2 745 000.00 | 2 673 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 835 000.00 | 7 436 000.00 | 399 000.00 | 7 835 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 000.00 | 4 675 000.00 | 2 847 000.00 | 7 522 000.00 |