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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 700.00 | 36 807.00 | 70 893.00 | 107 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 759.00 | 36 807.00 | 200 951.00 | 237 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 873.00 | | 288 873.00 | 288 873.00 |
BZ Autres créances | 176 666.00 | | 176 666.00 | 176 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 933.00 | 29 969.00 | 938 964.00 | 968 933.00 |
CF Disponibilités | 833 691.00 | | 833 691.00 | 833 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 219.00 | 29 969.00 | 2 239 250.00 | 2 269 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 978.00 | 66 777.00 | 2 440 201.00 | 2 506 978.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 609 000.00 | 2 321 000.00 | | 1 609 000.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | 413.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 960.00 | 488 560.00 | | 563 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 702.00 | 2 826 742.00 | | 2 190 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 900.00 | | 9 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 016.00 | 240 278.00 | | 238 016.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 885.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 499.00 | 243 323.00 | | 249 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 201.00 | 3 070 065.00 | | 2 440 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 499.00 | 243 323.00 | | 249 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 808.00 | | 21 350.00 | 224 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 130 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 237 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 766.00 | | 17 934.00 | 89 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 042.00 | | 3 416.00 | 135 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 178.00 | 7 630.00 | | 29 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 178.00 | 7 630.00 | | 29 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 259.00 | 29 969.00 | 37 259.00 | 37 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 259.00 | 29 969.00 | 37 259.00 | 37 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 259.00 | 29 969.00 | 37 259.00 | 37 259.00 |
UG ‐ Financières | | 29 969.00 | 37 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 884.00 | 235 884.00 | | 235 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UX Autres créances clients | 288 873.00 | 288 873.00 | | 288 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 053.00 | 482 053.00 | | 482 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 499.00 | 249 499.00 | | 249 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 2 513.00 | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 559.00 | 7 901.00 | | 7 559.00 |
ST Autres comptes | 34 362.00 | 53 589.00 | | 34 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 365.00 | 32 532.00 | | 33 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 642.00 | 3 206.00 | | 3 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 337.00 | 5 719.00 | | 6 337.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 285.00 | 94 022.00 | | 75 285.00 |