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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
BT Marchandises | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 93 163.00 | | 93 163.00 | 93 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 858.00 | | 99 858.00 | 99 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 397.00 | 5 538.00 | 99 858.00 | 105 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381.00 | 38 112.00 | | 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 151 493.00 | 430 562.00 | | 151 493.00 |
DH Report à nouveau | -149 187.00 | | | -149 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 204.00 | -149 187.00 | | -1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 5 295.00 | 323 299.00 | | 5 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 2 220.00 | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 280.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | | 3 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 563.00 | 5 763.00 | | 94 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 858.00 | 329 062.00 | | 99 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 563.00 | 5 763.00 | | 94 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 607.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 578 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505.00 | 670 169.00 | | 6 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709.00 | 819 356.00 | | 7 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 204.00 | -149 187.00 | | -1 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526.00 | 13.00 | | 5 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377.00 | 13.00 | | 5 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 563.00 | 94 563.00 | | 94 563.00 |