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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278 000.00 | 44 000.00 | 2 235 000.00 | 2 278 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764 000.00 | 684 000.00 | 79 000.00 | 764 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 768 000.00 | 4 944 000.00 | 2 824 000.00 | 7 768 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 768.00 | | 326 768.00 | 326 768.00 |
BN En cours de production de biens | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 917 000.00 | 1 672 000.00 | 13 246 000.00 | 14 917 000.00 |
BZ Autres créances | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 078.00 | | 421 078.00 | 421 078.00 |
CU Autres participations | 326 768.00 | | 326 768.00 | 326 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 460.00 | 213 235.00 | | 208 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 323.00 | 11 481.00 | | 21 323.00 |
DG Autres réserves | 3 320 000.00 | 3 111 000.00 | | 3 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 551.00 | -223 567.00 | | -11 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 517.00 | 309 067.00 | | 189 517.00 |
DL TOTAL (I) | 407 749.00 | 310 216.00 | | 407 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 295 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 408 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 408 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 758.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 121 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 11 940.00 | | 13 328.00 |
EA Autres dettes | 10 646 000.00 | 12 265 000.00 | | 10 646 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 328.00 | 102 930.00 | | 13 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 078.00 | 413 146.00 | | 421 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 328.00 | 102 930.00 | | 13 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 231.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 675 000.00 | 296 000.00 | | 675 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 4 084 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 237 000.00 | | | 4 237 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 237 000.00 | 4 084 000.00 | | 4 237 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 824 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 824 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 824 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 827 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 000.00 | 1 000.00 | | -134 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -195 000.00 | -157 000.00 | | -195 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600 000.00 | -386 000.00 | | -600 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 512.00 | 322 784.00 | | 204 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 995.00 | 13 717.00 | | 14 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 517.00 | 309 067.00 | | 189 517.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 210 000.00 | 53 000.00 | | 210 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 255 000.00 | 622 000.00 | | 1 255 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 580 000.00 | 326 000.00 | | 580 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 675 000.00 | 296 000.00 | | 675 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |