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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 278.00 | 144 709.00 | 2 569.00 | 147 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 725.00 | 9 153.00 | 1 572.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 584.00 | 163 362.00 | 37 222.00 | 200 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 775.00 | 6 632.00 | 196 144.00 | 202 775.00 |
BZ Autres créances | 613 228.00 | | 613 228.00 | 613 228.00 |
CF Disponibilités | 1 003 433.00 | | 1 003 433.00 | 1 003 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 938.00 | 6 632.00 | 1 905 307.00 | 1 911 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 523.00 | 169 994.00 | 1 942 528.00 | 2 112 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 1 014 990.00 | | | 1 014 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 996.00 | | | 264 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 501.00 | | | 1 365 501.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 403.00 | | | 337 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 306.00 | | | 143 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 028.00 | | | 527 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 528.00 | | | 1 942 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 233.00 | | | 348 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 648.00 | 200 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 648.00 | 158 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 651.00 | | | 305 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 095.00 | 3 497.00 | 147 230.00 | 307 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 595.00 | 3 497.00 | 147 230.00 | 297 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 306.00 | 143 306.00 | | 143 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 195 366.00 | 195 366.00 | | 195 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VC Groupe et associés | 598 320.00 | 598 320.00 | | 598 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 403.00 | 55 648.00 | 261 516.00 | 337 403.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 635.00 | 820 635.00 | | 820 635.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 519.00 | 208 763.00 | 261 516.00 | 490 519.00 |