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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 620.00 | 32 039.00 | 2 582.00 | 34 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 835.00 | 15 936.00 | 14 899.00 | 30 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 241.00 | 63 760.00 | 17 480.00 | 81 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
CF Disponibilités | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 602.00 | | 153 602.00 | 153 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 843.00 | 63 760.00 | 171 082.00 | 234 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -384 821.00 | -346 594.00 | | -384 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 582.00 | -38 227.00 | | -30 582.00 |
DL TOTAL (I) | -95 440.00 | -64 859.00 | | -95 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 557.00 | 206 361.00 | | 208 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 055.00 | 55 557.00 | | 57 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 1 349.00 | | 911.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 523.00 | 264 724.00 | | 266 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 082.00 | 199 865.00 | | 171 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 543.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 860.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -860.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801.00 | 15 642.00 | | 5 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 383.00 | 53 869.00 | | 36 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 582.00 | -38 227.00 | | -30 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 218.00 | 8 543.00 | | 55 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 580.00 | 5 459.00 | | 26 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 638.00 | 3 084.00 | | 28 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 208 557.00 | 208 557.00 | | 208 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 523.00 | 266 523.00 | | 266 523.00 |