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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AN Terrains | 551 000.00 | 6 683.00 | 544 317.00 | 551 000.00 |
AP Constructions | 3 893 340.00 | 1 687 562.00 | 2 205 778.00 | 3 893 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 482.00 | 1 507 641.00 | 281 842.00 | 1 789 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 640.00 | 257 348.00 | 76 292.00 | 333 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 128 653.00 | 3 461 890.00 | 3 666 763.00 | 7 128 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BT Marchandises | 881 437.00 | | 881 437.00 | 881 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 590.00 | 4 990.00 | 140 600.00 | 145 590.00 |
BZ Autres créances | 764 372.00 | 48 537.00 | 715 835.00 | 764 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 524 839.00 | | 524 839.00 | 524 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 906.00 | 53 527.00 | 2 553 379.00 | 2 606 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 558.00 | 3 515 417.00 | 6 220 142.00 | 9 735 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
CU Autres participations | 70 945.00 | | 70 945.00 | 70 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 324.00 | 300 324.00 | | 300 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 637 824.00 | 92 162.00 | | 637 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 163.00 | 545 663.00 | | 380 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 312.00 | 1 103 148.00 | | 1 483 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196 230.00 | 3 688 314.00 | | 3 196 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | 100.00 | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 890.00 | 1 059 210.00 | | 1 139 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 881.00 | 322 749.00 | | 332 881.00 |
EA Autres dettes | 54 978.00 | 47 416.00 | | 54 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 830.00 | 5 117 788.00 | | 4 736 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 142.00 | 6 220 937.00 | | 6 220 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 834.00 | 2 009 838.00 | | 2 124 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 163.00 | 33 332.00 | | 11 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 430 757.00 | | 20 430 757.00 | 20 430 757.00 |
FG Production vendue services | 272 830.00 | | 272 830.00 | 272 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 703 586.00 | | 20 703 586.00 | 20 703 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 749 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 564 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 208 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 679.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 166.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 011.00 | 8.00 | | 5 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 011.00 | 12 439.00 | | 5 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 011.00 | 10 695.00 | | 5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 315.00 | 61 808.00 | | 128 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 765 284.00 | 18 220 128.00 | | 20 765 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 385 120.00 | 17 674 465.00 | | 20 385 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 163.00 | 545 663.00 | | 380 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765 252.00 | | 363 401.00 | 6 765 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 128 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 567 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 423 689.00 | | 143 773.00 | 6 423 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 905.00 | | 219 628.00 | 288 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 058.00 | 527 832.00 | | 2 934 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 402.00 | 527 832.00 | | 2 931 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 705.00 | 118.00 | 1 833.00 | 6 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 242.00 | 118.00 | 1 833.00 | 55 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 242.00 | 118.00 | 1 833.00 | 55 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 1 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 890.00 | 1 139 890.00 | | 1 139 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
UX Autres créances clients | 139 716.00 | 139 716.00 | | 139 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VC Groupe et associés | 515 185.00 | 515 185.00 | | 515 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 185 067.00 | 573 071.00 | 1 397 427.00 | 3 185 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 493.00 | | | 589 493.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 547.00 | 215 547.00 | | 215 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 754.00 | 1 033 754.00 | 403 000.00 | 1 436 754.00 |
VW T.V.A. | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 830.00 | 2 124 834.00 | 1 397 427.00 | 4 736 830.00 |