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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 448.00 | 143 962.00 | 28 486.00 | 172 448.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 497.00 | 143 962.00 | 28 535.00 | 172 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
084 Disponibilités | 201 876.00 | | 201 876.00 | 201 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 319.00 | | 236 319.00 | 236 319.00 |
110 Total général Actif | 408 816.00 | 143 962.00 | 264 853.00 | 408 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 246.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -641.00 | | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 881.00 | | | -5 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 932.00 | | | 122 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
280 Produits financiers | 490.00 | | | 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 302.00 | | | 154 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 864.00 | | | 3 864.00 |