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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 33 331.00 | 18 517.00 | 14 814.00 | 33 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 787.00 | 389 110.00 | 87 677.00 | 476 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 530.00 | 683 025.00 | 141 505.00 | 824 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 207.00 | 1 096 177.00 | 251 030.00 | 1 347 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 829.00 | 4 230.00 | 372 599.00 | 376 829.00 |
BZ Autres créances | 95 665.00 | 48 021.00 | 47 643.00 | 95 665.00 |
CF Disponibilités | 325 948.00 | | 325 948.00 | 325 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 979.00 | 52 251.00 | 816 727.00 | 868 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 186.00 | 1 148 429.00 | 1 067 758.00 | 2 216 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 681 323.00 | 682 918.00 | | 681 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 331.00 | -1 595.00 | | -121 331.00 |
DL TOTAL (I) | 617 008.00 | 738 339.00 | | 617 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 727.00 | 29 886.00 | | 80 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 215.00 | 1 134.00 | | 48 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 898.00 | 107 667.00 | | 185 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 195.00 | 108 936.00 | | 118 195.00 |
EA Autres dettes | | 20 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 750.00 | 268 592.00 | | 450 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 758.00 | 1 006 930.00 | | 1 067 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 888.00 | 256 212.00 | | 373 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 617.00 | | 118 365.00 | 1 259 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 775.00 | 1 347 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 775.00 | 1 334 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 123.00 | | 118 300.00 | 1 247 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | 65.00 | 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | 4 230.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 251.00 | 4 230.00 | 4 230.00 | 52 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 251.00 | 4 230.00 | 4 230.00 | 52 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230.00 | 4 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 896.00 | 185 896.00 | | 185 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 371 753.00 | 371 753.00 | | 371 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 27 568.00 | 27 588.00 | | 27 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 200.00 | 21 055.00 | 59 145.00 | 80 200.00 |
VI Groupe et associés | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 948.00 | 475 918.00 | 50.00 | 475 948.00 |
VW T.V.A. | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 032.00 | 373 887.00 | 59 145.00 | 433 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |