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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 459.00 | 13 758.00 | 701.00 | 14 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 896.00 | 389 773.00 | 138 123.00 | 527 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 288.00 | 403 530.00 | 2 275 757.00 | 2 679 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BN En cours de production de biens | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 069.00 | | 815 069.00 | 815 069.00 |
BZ Autres créances | 512 765.00 | | 512 765.00 | 512 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 586 063.00 | | 586 063.00 | 586 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 448.00 | | 2 095 448.00 | 2 095 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 736.00 | 403 530.00 | 4 371 205.00 | 4 774 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
CU Autres participations | 2 049 703.00 | | 2 049 703.00 | 2 049 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
DH Report à nouveau | 704 785.00 | 609 845.00 | | 704 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 432.00 | 94 940.00 | | 1 547 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 662.00 | 802 229.00 | | 2 349 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 223.00 | 1 108 650.00 | | 1 047 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 523.00 | 19 332.00 | | 18 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 308.00 | 173 974.00 | | 141 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 964.00 | 1 089 479.00 | | 579 964.00 |
EA Autres dettes | 61 258.00 | 155 418.00 | | 61 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 268.00 | 154 508.00 | | 173 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 544.00 | 2 701 362.00 | | 2 021 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 205.00 | 3 503 591.00 | | 4 371 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 517.00 | 1 654 342.00 | | 1 187 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 905.00 | | 2 143 148.00 | 566 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 562.00 | 2 136 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 765.00 | 2 679 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 203.00 | 527 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 447.00 | | 66 652.00 | 465 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 999.00 | | 2 076 496.00 | 86 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 147.00 | 50 587.00 | 4 203.00 | 357 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 880.00 | 1 878.00 | | 11 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 267.00 | 48 709.00 | 4 203.00 | 345 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 502.00 | 232 502.00 | | 232 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 268.00 | 173 268.00 | | 173 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
UX Autres créances clients | 815 069.00 | 815 069.00 | | 815 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VC Groupe et associés | 437 097.00 | 437 097.00 | | 437 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 223.00 | 213 196.00 | 834 027.00 | 1 047 223.00 |
VI Groupe et associés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 066.00 | 1 424 835.00 | 87 230.00 | 1 512 066.00 |
VW T.V.A. | 214 893.00 | 214 893.00 | | 214 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 544.00 | 1 187 517.00 | 834 027.00 | 2 021 544.00 |