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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
AH Fonds commercial | 150 371.00 | | 150 371.00 | 150 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 964.00 | 48 733.00 | 16 230.00 | 64 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 627.00 | 257 333.00 | 143 295.00 | 400 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 625.00 | 324 466.00 | 323 158.00 | 647 625.00 |
BP En cours de production de services | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BT Marchandises | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 284 733.00 | | 284 733.00 | 284 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 369.00 | | 385 369.00 | 385 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 994.00 | 324 466.00 | 708 528.00 | 1 032 994.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 272.00 | 191 820.00 | | 229 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 613.00 | 37 452.00 | | 113 613.00 |
DL TOTAL (I) | 351 685.00 | 238 072.00 | | 351 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 481.00 | 172 547.00 | | 146 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553.00 | 93.00 | | 2 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 566.00 | 101 360.00 | | 103 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 862.00 | 58 235.00 | | 99 862.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 5 927.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 842.00 | 339 702.00 | | 356 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 528.00 | 577 774.00 | | 708 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 503.00 | 193 477.00 | | 237 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 598.00 | | 29 990.00 | 677 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 964.00 | 647 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 964.00 | 465 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 727.00 | | | 161 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 565.00 | | 29 990.00 | 495 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 196.00 | 34 234.00 | 59 964.00 | 350 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 795.00 | 34 234.00 | 59 964.00 | 331 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UX Autres créances clients | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 226.00 | 26 886.00 | 94 205.00 | 146 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
VP Divers | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 156.00 | 70 047.00 | 13 109.00 | 83 156.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 843.00 | 237 503.00 | 94 205.00 | 356 843.00 |