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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636.00 | 5 287.00 | 349.00 | 5 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 268.00 | 16 804.00 | 3 464.00 | 20 268.00 |
BP En cours de production de services | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
BZ Autres créances | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 150.00 | 16 804.00 | 85 346.00 | 102 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 438.00 | | | -6 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 001.00 | | | -13 001.00 |
DL TOTAL (I) | -11 054.00 | | | -11 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 404.00 | | 242 404.00 | 242 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 404.00 | | 242 404.00 | 242 404.00 |
FM Production stockée | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 979.00 | | | 278 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 980.00 | | | 291 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 001.00 | | | -13 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 17 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 164.00 | 400.00 | 760.00 | 17 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | 400.00 | 760.00 | 17 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 777.00 | 46 663.00 | 3 115.00 | 49 777.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
YT Sous‐traitance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 146.00 | | | 126 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |