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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
AN Terrains | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AP Constructions | 170 646.00 | 170 646.00 | | 170 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 379.00 | 88 684.00 | 1 695.00 | 90 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 882.00 | | 325 882.00 | 325 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 734.00 | 290 718.00 | 2 343 016.00 | 2 633 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 606.00 | 12 752.00 | 17 854.00 | 30 606.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 488.00 | 12 752.00 | 70 736.00 | 83 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 222.00 | 303 470.00 | 2 413 752.00 | 2 717 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 882.00 | | | 325 882.00 |
CU Autres participations | 1 611 450.00 | | 1 611 450.00 | 1 611 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 593.00 | 1 320 058.00 | | 1 284 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 320.00 | 234 535.00 | | 300 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 166.00 | 1 595 846.00 | | 1 626 166.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 201.00 | 99 369.00 | | 48 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 531.00 | 142 200.00 | | 631 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 640.00 | 18 540.00 | | 29 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 315.00 | 35 095.00 | | 77 315.00 |
EA Autres dettes | | 595 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 686.00 | 890 887.00 | | 786 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 752.00 | 2 486 733.00 | | 2 413 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 686.00 | 842 686.00 | | 786 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 294.00 | | 281 294.00 | 281 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 294.00 | | 281 294.00 | 281 294.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 673.00 | | | -90 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 571.00 | 62 743.00 | | 131 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 553.00 | 335 074.00 | | 580 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 233.00 | 100 540.00 | | 280 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 320.00 | 234 535.00 | | 300 320.00 |