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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 567.00 | 144 567.00 | | 144 567.00 |
AN Terrains | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
AP Constructions | 800 053.00 | 800 053.00 | | 800 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 921.00 | 193 921.00 | | 193 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 190.00 | | 366 190.00 | 366 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 493.00 | 1 161 409.00 | 455 085.00 | 1 616 493.00 |
BZ Autres créances | 446 804.00 | | 446 804.00 | 446 804.00 |
CF Disponibilités | 248 959.00 | | 248 959.00 | 248 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 763.00 | | 695 763.00 | 695 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 257.00 | 1 161 409.00 | 1 150 848.00 | 2 312 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 321.00 | -38 400.00 | | -85 321.00 |
DL TOTAL (I) | -77 698.00 | -30 778.00 | | -77 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 594.00 | 7 507.00 | | 8 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 958.00 | 630 625.00 | | 918 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 634.00 | 261 015.00 | | 297 634.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 1 526.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 546.00 | 900 673.00 | | 1 228 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 848.00 | 869 895.00 | | 1 150 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 213.00 | 900 673.00 | | 1 140 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -6 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 720.00 | 2 345.00 | | 15 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 720.00 | 2 345.00 | | 15 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 720.00 | 2 285.00 | | 15 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 720.00 | 3 545.00 | | 30 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 040.00 | 41 945.00 | | 116 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 321.00 | -38 400.00 | | -85 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 303.00 | | 366 190.00 | 1 250 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 567.00 | | | 144 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 736.00 | | 366 190.00 | 1 105 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 409.00 | | | 1 161 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 567.00 | | | 144 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 842.00 | | | 1 016 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 958.00 | 830 625.00 | 88 333.00 | 918 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 634.00 | 297 634.00 | | 297 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
VC Groupe et associés | 338 911.00 | | | 338 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 804.00 | 446 804.00 | | 446 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 546.00 | 1 140 213.00 | 88 333.00 | 1 228 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 976.00 | 14 157.00 | | 15 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 756.00 | 38 446.00 | | 59 756.00 |
ST Autres comptes | 7 694.00 | -14 266.00 | | 7 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 445.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 461.00 | 14 602.00 | | 16 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | 240.00 | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 763.00 | 15 330.00 | | 84 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 450.00 | 24 180.00 | | 67 450.00 |