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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 6 475.00 | 3 755.00 | 2 719.00 | 6 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 829.00 | 125 918.00 | 5 910.00 | 131 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 585.00 | 130 779.00 | 4 805.00 | 135 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 642.00 | 260 454.00 | 429 187.00 | 689 642.00 |
BT Marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 471.00 | 260 454.00 | 443 016.00 | 703 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DL TOTAL (I) | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 203.00 | | | 143 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 891.00 | | | 284 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 016.00 | | | 443 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 891.00 | | | 269 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 082.00 | | | 167 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 441.00 | | | 156 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 268.00 | | 7 353.00 | 683 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 689 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 536.00 | | 7 353.00 | 266 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 389.00 | 5 064.00 | | 255 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 389.00 | 5 064.00 | | 255 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 242.00 | 8 490.00 | 5 752.00 | 14 242.00 |
VW T.V.A. | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 891.00 | 269 891.00 | | 284 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
ST Autres comptes | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
YT Sous‐traitance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |