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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 398.00 | 252.00 | 9 147.00 | 9 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 13 266.00 | 1 795.00 | 15 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 362.00 | 39 206.00 | 26 156.00 | 65 362.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 913.00 | 52 724.00 | 40 189.00 | 92 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CF Disponibilités | 213 297.00 | | 213 297.00 | 213 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 098.00 | | 244 098.00 | 244 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 011.00 | 52 724.00 | 284 287.00 | 337 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 934.00 | 153 743.00 | | 163 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 054.00 | 35 191.00 | | 29 054.00 |
DL TOTAL (I) | 201 372.00 | 197 318.00 | | 201 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 343.00 | 15 361.00 | | 19 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 262.00 | 64 960.00 | | 63 262.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 125.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 915.00 | 80 460.00 | | 82 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 287.00 | 277 778.00 | | 284 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 915.00 | 80 460.00 | | 82 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 862.00 | | 336 862.00 | 336 862.00 |
FG Production vendue services | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 709.00 | | 363 709.00 | 363 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 11 171.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 11 171.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -10 490.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 4 820.00 | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 184.00 | 381 763.00 | | 370 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 130.00 | 346 572.00 | | 341 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 054.00 | 35 191.00 | | 29 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 837.00 | | 12 378.00 | 95 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 302.00 | 92 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 102.00 | 80 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 148.00 | | 12 378.00 | 75 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 577.00 | 6 250.00 | 7 102.00 | 53 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 325.00 | 6 250.00 | 7 102.00 | 53 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9.00 | | 6.00 | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 798.00 | 23 707.00 | 3 090.00 | 26 798.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 2 386.00 | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 077.00 | 4 584.00 | | 5 077.00 |
ST Autres comptes | 38 684.00 | 40 741.00 | | 38 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 961.00 | 6 034.00 | | 5 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 308.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 902.00 | 2 694.00 | | 2 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 256.00 | 44 300.00 | | 44 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 659.00 | 17 152.00 | | 19 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 722.00 | 51 359.00 | | 49 722.00 |