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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 649.00 | 1 987.00 | 50 662.00 | 52 649.00 |
060 Stock marchandises | 30 454.00 | 29 845.00 | 609.00 | 30 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
084 Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 640.00 | 29 845.00 | 35 795.00 | 65 640.00 |
110 Total général Actif | 118 289.00 | 31 833.00 | 86 457.00 | 118 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 152.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 23 436.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 416.00 | | | 416.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 320.00 | 6 200.00 | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 736.00 | 6 200.00 | | 1 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 468.00 | | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 1 875.00 | 1 275.00 | | 1 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 170.00 | | 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 379.00 | 1 173.00 | | 379.00 |
252 Charges sociales | 1 683.00 | 2 236.00 | | 1 683.00 |
256 Dotations aux provisions | -459.00 | | | -459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 100.00 | 4 854.00 | | 4 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 364.00 | 1 346.00 | | -2 364.00 |
280 Produits financiers | 1 133.00 | 1 098.00 | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 231.00 | 2 434.00 | | -1 231.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 266.00 | | | 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 567.00 | | | 29 567.00 |