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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 253.00 | 31 453.00 | 7 800.00 | 39 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 505.00 | 4 157.00 | 29 348.00 | 33 505.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 089.00 | 4 157.00 | 71 932.00 | 76 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 342.00 | 35 610.00 | 79 732.00 | 115 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 712.00 | 31 750.00 | | 17 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 373.00 | -14 038.00 | | 7 373.00 |
DL TOTAL (I) | 58 085.00 | 50 712.00 | | 58 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 398.00 | 18 178.00 | | 12 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 035.00 | 3 149.00 | | 6 035.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 228.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 647.00 | 21 555.00 | | 21 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 732.00 | 72 267.00 | | 79 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 647.00 | 21 555.00 | | 21 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 39 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 291.00 | 163.00 | | 31 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 026.00 | 163.00 | | 29 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |