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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 901.00 | 6 018.00 | 68 883.00 | 74 901.00 |
AH Fonds commercial | 346 615.00 | | 346 615.00 | 346 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 537.00 | 47 834.00 | 703.00 | 48 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 357.00 | 195 003.00 | 16 354.00 | 211 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 698.00 | 248 855.00 | 1 545 843.00 | 1 794 698.00 |
BT Marchandises | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 790.00 | 6 767.00 | 318 024.00 | 324 790.00 |
BZ Autres créances | 123 543.00 | | 123 543.00 | 123 543.00 |
CF Disponibilités | 329 144.00 | | 329 144.00 | 329 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 296.00 | 6 767.00 | 791 530.00 | 798 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 995.00 | 255 622.00 | 2 337 373.00 | 2 592 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 096 396.00 | | 1 096 396.00 | 1 096 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 705 187.00 | 658 324.00 | | 705 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 406.00 | 69 263.00 | | 155 406.00 |
DK Provisions réglementées | 39 825.00 | 30 017.00 | | 39 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 418.00 | 977 603.00 | | 1 120 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 608.00 | 564 831.00 | | 639 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 487.00 | 144 595.00 | | 136 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 895.00 | 101 161.00 | | 108 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 374.00 | 239 457.00 | | 289 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 22 591.00 | 22 758.00 | | 22 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 955.00 | 1 092 802.00 | | 1 216 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 373.00 | 2 070 405.00 | | 2 337 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 241 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404.00 | 3 703.00 | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 188.00 | 17 436.00 | | 10 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 783.00 | -13 733.00 | | -5 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 930.00 | 1 571 305.00 | | 1 466 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 525.00 | 1 502 041.00 | | 1 311 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 406.00 | 69 263.00 | | 155 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 017.00 | 9 808.00 | | 30 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 017.00 | 9 808.00 | | 30 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 808.00 | | |