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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3.00 | 3 719.00 | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 203 715.00 | | 203 715.00 | 203 715.00 |
AN Terrains | 43 120.00 | 3 230.00 | 39 891.00 | 43 120.00 |
AP Constructions | 10 922.00 | 832.00 | 10 091.00 | 10 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 089.00 | 71 285.00 | 35 804.00 | 107 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 222.00 | 1 464 842.00 | 336 381.00 | 1 801 222.00 |
AX Avances et acomptes | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 811.00 | 1 540 192.00 | 768 619.00 | 2 308 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 742.00 | 2 008.00 | 427 734.00 | 429 742.00 |
BZ Autres créances | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 250.00 | | 299 250.00 | 299 250.00 |
CF Disponibilités | 566 555.00 | | 566 555.00 | 566 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 065.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 928.00 | 2 008.00 | 1 360 918.00 | 1 362 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 739.00 | 1 542 200.00 | 2 129 539.00 | 3 671 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 926 181.00 | 926 181.00 | | 926 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 462.00 | 350 288.00 | | 287 462.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 489.00 | 1 360 316.00 | | 1 297 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 681.00 | 359 558.00 | | 280 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 982.00 | 69 751.00 | | 73 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 610.00 | 195 745.00 | | 303 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 053.00 | 179 319.00 | | 170 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 049.00 | 804 372.00 | | 832 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 539.00 | 2 164 688.00 | | 2 129 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 716 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | 1 054.00 | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 685.00 | 42 994.00 | | -4 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 747.00 | 118 910.00 | | 84 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 390.00 | 1 535 144.00 | | 1 730 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 929.00 | 1 184 855.00 | | 1 442 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 462.00 | 350 288.00 | | 287 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 632.00 | | 264 337.00 | 2 059 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 158.00 | 2 308 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 056.00 | 207 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 102.00 | 2 045 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 771.00 | | 3 723.00 | 207 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 112.00 | | 260 344.00 | 1 796 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 749.00 | | 270.00 | 55 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 534.00 | 176 816.00 | 15 158.00 | 1 378 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 3.00 | 4 056.00 | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 478.00 | 176 813.00 | 11 102.00 | 1 374 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 610.00 | 303 610.00 | | 303 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 032.00 | 170 032.00 | | 170 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 429 742.00 | 429 742.00 | | 429 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 149.00 | 135 645.00 | 144 504.00 | 280 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 778.00 | | | 180 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 074.00 | 497 123.00 | 4 950.00 | 502 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 049.00 | 687 545.00 | 144 504.00 | 832 049.00 |