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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 991.00 | 86 127.00 | 56 864.00 | 142 991.00 |
040 Immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 290.00 | 86 127.00 | 91 163.00 | 177 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
084 Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 466.00 | | 74 466.00 | 74 466.00 |
110 Total général Actif | 251 756.00 | 86 127.00 | 165 629.00 | 251 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 567.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 781.00 | 24 742.00 | | 12 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 208.00 | 119 809.00 | | 128 208.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 128.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 003.00 | 144 679.00 | | 141 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 442.00 | 526.00 | | 8 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -833.00 | 24 271.00 | | -833.00 |
242 Autres charges externes. | 75 840.00 | 71 643.00 | | 75 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 725.00 | | 933.00 |
252 Charges sociales | | 25.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 16 181.00 | 16 489.00 | | 16 181.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 272.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 572.00 | 113 952.00 | | 100 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 432.00 | 30 727.00 | | 40 432.00 |
290 Produits exceptionnels | | 770.00 | | |
294 Charges financières | 680.00 | 798.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 287.00 | 770.00 | | 2 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 466.00 | 29 929.00 | | 37 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 114.00 | | | 183 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 969.00 | | | 30 969.00 |