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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 985.00 | 103 869.00 | 3 116.00 | 106 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 609.00 | 104 743.00 | 28 866.00 | 133 609.00 |
BT Marchandises | 105 241.00 | | 105 241.00 | 105 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 223.00 | 20 983.00 | 90 240.00 | 111 223.00 |
BZ Autres créances | 293 015.00 | | 293 015.00 | 293 015.00 |
CF Disponibilités | 567 374.00 | | 567 374.00 | 567 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 760.00 | 20 983.00 | 1 057 777.00 | 1 078 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 369.00 | 125 726.00 | 1 086 643.00 | 1 212 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 723.00 | 357 403.00 | | 375 723.00 |
DH Report à nouveau | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 846.00 | 18 319.00 | | 183 846.00 |
DL TOTAL (I) | 569 829.00 | 385 983.00 | | 569 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 634.00 | 265 732.00 | | 254 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 625.00 | 25 531.00 | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 680.00 | 204 957.00 | | 133 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 049.00 | 101 516.00 | | 78 049.00 |
EA Autres dettes | 39 823.00 | 37 501.00 | | 39 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 813.00 | 635 240.00 | | 516 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 643.00 | 1 021 223.00 | | 1 086 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 042.00 | | | 263 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 432.00 | 133 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 467.00 | 107 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 326.00 | | | 228 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 664.00 | 7 820.00 | 112 741.00 | 209 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | -8 965.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 698.00 | 16 786.00 | 112 741.00 | 200 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 649.00 | 2 227.00 | 893.00 | 19 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 649.00 | 2 227.00 | 893.00 | 19 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 649.00 | 2 227.00 | 893.00 | 19 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227.00 | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
UX Autres créances clients | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VC Groupe et associés | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 634.00 | 254 634.00 | | 254 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 430.00 | 225 430.00 | | 225 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 144.00 | 380 943.00 | 25 201.00 | 406 144.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 188.00 | 506 188.00 | | 506 188.00 |