| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 778.00 | 305 322.00 | 56 456.00 | 361 778.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 108 176.00 | | 108 176.00 | 108 176.00 |
AN Terrains | 40 734 306.00 | 854 144.00 | 39 880 162.00 | 40 734 306.00 |
AP Constructions | 410 951 637.00 | 68 473 680.00 | 342 477 956.00 | 410 951 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 724.00 | 15 866.00 | 4 857.00 | 20 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 234.00 | 881 350.00 | 192 884.00 | 1 074 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 210 684.00 | 3 959 293.00 | 45 251 391.00 | 49 210 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 555.00 | | 572 555.00 | 572 555.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 204 414.00 | | 204 414.00 | 204 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 596 208.00 | 74 847 155.00 | 428 749 052.00 | 503 596 208.00 |
BN En cours de production de biens | 2 741 194.00 | 88 076.00 | 2 653 119.00 | 2 741 194.00 |
BP En cours de production de services | 6 515 583.00 | 230 477.00 | 6 285 106.00 | 6 515 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 383 552.00 | 5 417 214.00 | 5 966 338.00 | 11 383 552.00 |
BZ Autres créances | 100 097 909.00 | 47 552.00 | 100 050 357.00 | 100 097 909.00 |
CF Disponibilités | 12 053 504.00 | | 12 053 504.00 | 12 053 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 865 792.00 | 5 783 318.00 | 127 082 474.00 | 132 865 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 462 000.00 | 80 630 474.00 | 555 831 526.00 | 636 462 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357 700.00 | 357 500.00 | 200.00 | 357 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 205 870.00 | 13 205 870.00 | | 13 205 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138 812.00 | 889 811.00 | | 1 138 812.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DH Report à nouveau | 16 443 850.00 | 11 712 831.00 | | 16 443 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 733 115.00 | 4 980 020.00 | | 4 733 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 014 694.00 | 133 257 436.00 | | 150 014 694.00 |
DL TOTAL (I) | 185 536 715.00 | 164 046 342.00 | | 185 536 715.00 |
DP Provisions pour risques | 352 079.00 | 498 189.00 | | 352 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 317 213.00 | 3 522 359.00 | | 4 317 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 669 292.00 | 4 020 548.00 | | 4 669 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 064 369.00 | 314 355 428.00 | | 337 064 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663 435.00 | 3 428 535.00 | | 3 663 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513 137.00 | 2 513 169.00 | | 4 513 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 356.00 | 1 382 387.00 | | 1 536 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 637 241.00 | 7 619 096.00 | | 9 637 241.00 |
EA Autres dettes | 3 070 493.00 | 2 234 564.00 | | 3 070 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 138 398.00 | 6 238 191.00 | | 6 138 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 625 519.00 | 337 773 461.00 | | 365 625 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 831 526.00 | 505 840 351.00 | | 555 831 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 656 129.00 | | 28 656 129.00 | 28 656 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 656 129.00 | | 28 656 129.00 | 28 656 129.00 |
FM Production stockée | | | -1 209 873.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 411 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 518 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 193 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 922 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 445 895.00 | |
GE Autres charges | | | 237 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 388 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 129 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 760 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 022.00 | 63 555.00 | | 37 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 776 183.00 | 2 198 031.00 | | 2 776 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822 856.00 | 2 261 586.00 | | 2 822 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 422.00 | 120 035.00 | | 180 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 470.00 | 88 092.00 | | 177 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 919.00 | 58 119.00 | | 217 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 811.00 | 266 246.00 | | 575 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247 044.00 | 1 995 340.00 | | 2 247 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 294.00 | 124 236.00 | | 274 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 763 603.00 | 34 246 403.00 | | 34 763 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 030 488.00 | 29 266 383.00 | | 30 030 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 733 115.00 | 4 980 020.00 | | 4 733 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 853 624.00 | | 169 107 397.00 | 403 853 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 674.00 | 1 134 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 480 123.00 | 1 884 691.00 | 503 596 208.00 | 67 480 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 190.00 | | 469 954.00 | 10 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 469 932.00 | 1 859 017.00 | 501 991 585.00 | 67 469 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 697.00 | | 65 447.00 | 414 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 285 279.00 | | 169 035 256.00 | 402 285 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 648.00 | | 6 695.00 | 1 153 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 013 006.00 | 7 922 769.00 | 259 557.00 | 62 013 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 822.00 | 31 500.00 | | 273 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 739 184.00 | 7 891 269.00 | 259 557.00 | 61 739 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 020 548.00 | 1 445 895.00 | 797 152.00 | 4 020 548.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 644 461.00 | 217 919.00 | 48 943.00 | 4 644 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 553.00 | | | 318 553.00 |
6T Sur comptes clients | 4 758 068.00 | 805 312.00 | 146 166.00 | 4 758 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 449.00 | | 27 897.00 | 75 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 154 031.00 | 1 023 231.00 | 223 006.00 | 10 154 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 174 579.00 | 2 469 126.00 | 1 020 158.00 | 14 174 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 251 207.00 | 1 010 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 919.00 | 9 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 663 435.00 | 1 436 742.00 | 2 226 692.00 | 3 663 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513 137.00 | 4 513 137.00 | | 4 513 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 721.00 | 568 721.00 | | 568 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 448.00 | 292 448.00 | | 292 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 637 241.00 | 9 637 241.00 | | 9 637 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070 493.00 | 3 070 493.00 | | 3 070 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 138 398.00 | 6 138 398.00 | | 6 138 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572 555.00 | 44 905.00 | 527 650.00 | 572 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 414.00 | | 204 414.00 | 204 414.00 |
UX Autres créances clients | 5 471 725.00 | 5 471 725.00 | | 5 471 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 911 827.00 | 5 911 827.00 | | 5 911 827.00 |
VB T. V. A. | 919 770.00 | 919 770.00 | | 919 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 064 369.00 | 10 597 856.00 | 46 693 305.00 | 337 064 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 073 788.00 | | | 17 073 788.00 |
VP Divers | 35 100 815.00 | 35 100 815.00 | | 35 100 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 194.00 | 141 194.00 | | 141 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 063 143.00 | 64 063 143.00 | | 64 063 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 263 508.00 | 111 531 444.00 | 732 064.00 | 112 263 508.00 |
VW T.V.A. | 533 994.00 | 533 994.00 | | 533 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 623 428.00 | 36 930 224.00 | 48 919 998.00 | 365 623 428.00 |