| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 883.00 | 187 883.00 | | 187 883.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
AN Terrains | 289 201.00 | 126 378.00 | 162 822.00 | 289 201.00 |
AP Constructions | 1 345 263.00 | 1 118 046.00 | 227 217.00 | 1 345 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 011.00 | 1 638 982.00 | 449 029.00 | 2 088 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 134.00 | 260 991.00 | 32 143.00 | 293 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 844.00 | 3 366 133.00 | 872 711.00 | 4 238 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355 364.00 | 22 190.00 | 4 333 174.00 | 4 355 364.00 |
BN En cours de production de biens | 754 882.00 | | 754 882.00 | 754 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BT Marchandises | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 049.00 | 11 197.00 | 3 173 852.00 | 3 185 049.00 |
BZ Autres créances | 131 625.00 | | 131 625.00 | 131 625.00 |
CF Disponibilités | 175 924.00 | | 175 924.00 | 175 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 636 322.00 | 33 387.00 | 8 602 935.00 | 8 636 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 875 166.00 | 3 399 520.00 | 9 475 646.00 | 12 875 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
DH Report à nouveau | 36 173.00 | 142 588.00 | | 36 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 352.00 | -106 414.00 | | 1 951 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 178.00 | 20 644.00 | | 17 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 173.00 | 1 067 287.00 | | 3 015 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 116.00 | 564 832.00 | | 533 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 116.00 | 564 832.00 | | 533 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956 000.00 | 3 337 000.00 | | 3 956 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 387.00 | 1 124 109.00 | | 1 472 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 728.00 | 288 956.00 | | 483 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EA Autres dettes | 11 224.00 | 19 929.00 | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927 355.00 | 4 769 995.00 | | 5 927 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 475 646.00 | 6 402 115.00 | | 9 475 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 919.00 | | 698 919.00 | 698 919.00 |
FD Production vendue biens | 15 083 903.00 | 5 708.00 | 15 089 612.00 | 15 083 903.00 |
FG Production vendue services | 21 923.00 | 3 650.00 | 25 573.00 | 21 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 804 746.00 | 9 358.00 | 15 814 105.00 | 15 804 746.00 |
FM Production stockée | | | 95 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 041 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 782 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 084 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 987 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 466.00 | 3 106.00 | | 7 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 090.00 | 3 106.00 | | 41 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | 6 242.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 6 627.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 544.00 | -3 520.00 | | 38 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 016.00 | | | 140 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 089 673.00 | 10 338 519.00 | | 16 089 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 138 321.00 | 10 444 934.00 | | 14 138 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 352.00 | -106 414.00 | | 1 951 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 742.00 | | 65 114.00 | 4 231 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 176.00 | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 011.00 | 4 238 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 835.00 | 4 015 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 734.00 | | | 221 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986 331.00 | | 65 114.00 | 3 986 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 077.00 | 166 475.00 | 26 663.00 | 3 211 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 071.00 | 418.00 | | 206 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 005.00 | 166 057.00 | 26 663.00 | 3 005 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 832.00 | 38 457.00 | 70 174.00 | 564 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 458.00 | 22 190.00 | 53 458.00 | 53 458.00 |
6T Sur comptes clients | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 900.00 | 22 190.00 | 53 458.00 | 79 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 732.00 | 60 647.00 | 123 632.00 | 644 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 647.00 | 100 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 387.00 | 1 472 387.00 | | 1 472 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 366.00 | 154 366.00 | | 154 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 873.00 | 145 873.00 | | 145 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 341.00 | 3 171 341.00 | | 3 171 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VB T. V. A. | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 956 000.00 | 3 956 000.00 | | 3 956 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 236.00 | 3 319 736.00 | 1 499.00 | 3 321 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 355.00 | 5 927 355.00 | | 5 927 355.00 |