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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AP Constructions | 35 731.00 | 18 410.00 | 17 321.00 | 35 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 765.00 | 16 890.00 | 1 875.00 | 18 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 025.00 | 94 503.00 | 7 522.00 | 102 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 029.00 | 151 274.00 | 215 755.00 | 367 029.00 |
BT Marchandises | 224 876.00 | | 224 876.00 | 224 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 241 142.00 | | 241 142.00 | 241 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 157.00 | | 476 157.00 | 476 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 185.00 | 151 274.00 | 691 912.00 | 843 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
DG Autres réserves | 123 425.00 | 123 425.00 | | 123 425.00 |
DH Report à nouveau | -22 145.00 | -12 300.00 | | -22 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 255.00 | -9 845.00 | | -12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 298 643.00 | 310 898.00 | | 298 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 075.00 | 16 354.00 | | 163 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 673.00 | 146 677.00 | | 173 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 572.00 | 158 417.00 | | 32 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 768.00 | 15 592.00 | | 19 768.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 269.00 | 337 039.00 | | 393 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 912.00 | 647 937.00 | | 691 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 219.00 | | 3 810.00 | 363 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 037.00 | | | 189 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 711.00 | | 3 810.00 | 152 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 948.00 | 9 326.00 | | 141 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 477.00 | 9 326.00 | | 120 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 075.00 | 7 195.00 | 155 880.00 | 163 075.00 |
VI Groupe et associés | 173 673.00 | 173 673.00 | | 173 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 269.00 | 237 389.00 | 155 880.00 | 393 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |