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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 1 160 959.00 | | 1 160 959.00 | 1 160 959.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 077.00 | | 1 161 077.00 | 1 161 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 229.00 | | 1 161 229.00 | 1 161 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 158 710.00 | | | 1 158 710.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 523.00 | 272 523.00 | | 272 523.00 |
DH Report à nouveau | -15 359.00 | -15 359.00 | | -15 359.00 |
DL TOTAL (I) | 264 787.00 | 264 787.00 | | 264 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 268.00 | 489 268.00 | | 489 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 880.00 | 198 880.00 | | 198 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
EA Autres dettes | 125 471.00 | 125 471.00 | | 125 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 812.00 | 825 812.00 | | 825 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 229.00 | 1 161 229.00 | | 1 161 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 544.00 | 336 544.00 | | 336 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 880.00 | 198 880.00 | | 198 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 471.00 | 125 471.00 | | 125 471.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 710.00 | | 1 158 710.00 | 1 158 710.00 |
VI Groupe et associés | 489 268.00 | | | 489 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 959.00 | 2 248.00 | 1 158 710.00 | 1 160 959.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 812.00 | 336 544.00 | | 825 812.00 |