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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 524.00 | 105 822.00 | 701.00 | 106 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 766.00 | 151 505.00 | 4 261.00 | 155 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 735.00 | 258 308.00 | 21 427.00 | 279 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 576.00 | 258 308.00 | 48 267.00 | 306 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
DH Report à nouveau | -213 082.00 | -195 631.00 | | -213 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 083.00 | -17 451.00 | | -129 083.00 |
DL TOTAL (I) | -280 421.00 | -151 338.00 | | -280 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 10 094.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 998.00 | 337 413.00 | | 311 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 13 796.00 | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 871.00 | 29 120.00 | | 11 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 688.00 | 390 423.00 | | 328 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 267.00 | 239 086.00 | | 48 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 115.00 | |
FM Production stockée | | | -37 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 34 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 864.00 | 140 999.00 | | 71 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 948.00 | 158 450.00 | | 200 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 083.00 | -17 451.00 | | -129 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 739.00 | | | 336 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 004.00 | 279 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 004.00 | 271 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 135.00 | | | 328 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 330.00 | 3 982.00 | 57 004.00 | 311 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 349.00 | 3 982.00 | 57 004.00 | 310 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 311 998.00 | 311 998.00 | | 311 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VW T.V.A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 688.00 | 328 688.00 | | 328 688.00 |