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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 064.00 | 36 024.00 | 40.00 | 36 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 003.00 | 36 024.00 | 75 980.00 | 112 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 903.00 | 3 193.00 | | 2 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 091.00 | 88 197.00 | | 70 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | 468.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 34 634.00 | 41 797.00 | | 34 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 564.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 327.00 | 47 654.00 | | 112 327.00 |
252 Charges sociales | 31 651.00 | 23 086.00 | | 31 651.00 |
262 Autres charges | 687.00 | 7.00 | | 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 053.00 | -26 717.00 | | -111 053.00 |
280 Produits financiers | 541.00 | 697.00 | | 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 165.00 | 1 970.00 | | 47 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 490.00 | 61.00 | | 30 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 149.00 | -2 865.00 | | -2 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 688.00 | -21 246.00 | | -91 688.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 997.00 | 110 243.00 | | 88 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 688.00 | -21 246.00 | | -91 688.00 |
DL TOTAL (I) | 41 309.00 | 132 997.00 | | 41 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 114.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 11 895.00 | | 7 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 105.00 | 22 579.00 | | 22 105.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 671.00 | 35 945.00 | | 34 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 980.00 | 168 942.00 | | 75 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 920.00 | 14 419.00 | 2 501.00 | 16 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |