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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 977.00 | | 169 977.00 | 169 977.00 |
AP Constructions | 225 942.00 | 61 454.00 | 164 487.00 | 225 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 883.00 | 429 067.00 | 115 816.00 | 544 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 049.00 | 448 987.00 | 327 062.00 | 776 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 843.00 | | 303 843.00 | 303 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 993.00 | 939 508.00 | 1 083 485.00 | 2 022 993.00 |
BT Marchandises | 417 040.00 | 12 500.00 | 404 540.00 | 417 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 659.00 | 697.00 | 181 961.00 | 182 659.00 |
BZ Autres créances | 88 194.00 | | 88 194.00 | 88 194.00 |
CF Disponibilités | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 490.00 | 13 197.00 | 733 293.00 | 746 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 483.00 | 952 705.00 | 1 816 778.00 | 2 769 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 689 474.00 | 661 859.00 | | 689 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 779.00 | 77 616.00 | | 78 779.00 |
DL TOTAL (I) | 836 921.00 | 808 142.00 | | 836 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 044.00 | 561 821.00 | | 476 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 519.00 | 22 111.00 | | 90 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 305.00 | 299 008.00 | | 259 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 392.00 | 108 488.00 | | 68 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 278.00 | 89 530.00 | | 75 278.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | 9 752.00 | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 857.00 | 1 090 710.00 | | 979 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 778.00 | 1 898 852.00 | | 1 816 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 791.00 | | 2 650 791.00 | 2 650 791.00 |
FD Production vendue biens | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
FG Production vendue services | 840 574.00 | | 840 574.00 | 840 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 870.00 | | 3 493 870.00 | 3 493 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 46 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 252.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 252.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -252.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 22 111.00 | | 20 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 337.00 | 3 461 444.00 | | 3 642 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 557.00 | 3 383 828.00 | | 3 563 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 779.00 | 77 616.00 | | 78 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 260.00 | | 286 298.00 | 1 832 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 565.00 | 2 022 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 565.00 | 1 546 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 977.00 | | | 169 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 141.00 | | 286 298.00 | 1 356 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 143.00 | | | 306 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 402.00 | 182 352.00 | 50 246.00 | 807 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 402.00 | 182 352.00 | 50 246.00 | 807 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 6 500.00 | 10 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 697.00 | | | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 697.00 | 6 500.00 | 10 000.00 | 16 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 697.00 | 6 500.00 | 10 000.00 | 16 697.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 305.00 | 259 305.00 | | 259 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 181 822.00 | 181 822.00 | | 181 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 044.00 | 147 268.00 | 262 633.00 | 476 044.00 |
VI Groupe et associés | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 778.00 | | | 182 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 415.00 | 274 115.00 | 2 300.00 | 276 415.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 857.00 | 651 081.00 | 262 633.00 | 979 857.00 |