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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 137.00 | 335 111.00 | 51 027.00 | 386 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 417.00 | 365 853.00 | 16 564.00 | 382 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 240.00 | 1 061 561.00 | 402 679.00 | 1 464 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 373.00 | | 215 373.00 | 215 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 169.00 | 1 762 524.00 | 685 645.00 | 2 448 169.00 |
BN En cours de production de biens | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
BP En cours de production de services | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BT Marchandises | 8 188 178.00 | 298 185.00 | 7 889 993.00 | 8 188 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 358.00 | | 394 358.00 | 394 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 884.00 | 12 814.00 | 1 441 070.00 | 1 453 884.00 |
BZ Autres créances | 2 678 003.00 | | 2 678 003.00 | 2 678 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 556 805.00 | | 556 805.00 | 556 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 336 381.00 | 310 999.00 | 13 025 382.00 | 13 336 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 784 550.00 | 2 073 523.00 | 13 711 027.00 | 15 784 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 054.00 | | | 849 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
DG Autres réserves | 1 627 546.00 | | | 1 627 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 634.00 | | | -132 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 910.00 | | | 2 440 910.00 |
DP Provisions pour risques | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 028.00 | | | 153 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053 321.00 | | | 3 053 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 174 977.00 | | | 7 174 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 092.00 | | | 521 092.00 |
EA Autres dettes | 245 155.00 | | | 245 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 180 984.00 | | | 11 180 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 711 027.00 | | | 13 711 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 052 017.00 | | | 11 052 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 811 493.00 | | 34 811 493.00 | 34 811 493.00 |
FG Production vendue services | 3 136 682.00 | | 3 136 682.00 | 3 136 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 948 175.00 | | 37 948 175.00 | 37 948 175.00 |
FM Production stockée | | | 14 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 835 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 639 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 237 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 081.00 | |
GE Autres charges | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 000 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 647.00 | | | -51 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 835 539.00 | | | 38 835 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 968 173.00 | | | 38 968 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 634.00 | | | -132 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 908.00 | | 109 764.00 | 2 635 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 215 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 503.00 | 2 448 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 315.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 188.00 | 2 232 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 171.00 | | 107 811.00 | 2 319 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 421.00 | | 1 952.00 | 293 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 399.00 | 195 936.00 | 271 811.00 | 1 838 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 084.00 | 195 936.00 | 248 496.00 | 1 815 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 530.00 | 26 081.00 | 229 479.00 | 292 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 569 430.00 | 298 185.00 | 569 430.00 | 569 430.00 |
6T Sur comptes clients | 14 529.00 | 3 130.00 | 4 844.00 | 14 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 958.00 | 301 314.00 | 574 274.00 | 583 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 488.00 | 327 396.00 | 803 753.00 | 876 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 396.00 | 803 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 174 977.00 | 7 174 977.00 | | 7 174 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 530.00 | 207 530.00 | | 207 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 941.00 | 215 941.00 | | 215 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 155.00 | 245 155.00 | | 245 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 373.00 | | 215 373.00 | 215 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 538.00 | 1 438 538.00 | | 1 438 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
VB T. V. A. | 663 874.00 | 663 874.00 | | 663 874.00 |
VC Groupe et associés | 990 799.00 | 990 799.00 | | 990 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 028.00 | 73 623.00 | 79 405.00 | 153 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 036 147.00 | 3 036 147.00 | | 3 036 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
VP Divers | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 683.00 | 96 683.00 | | 96 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 843.00 | 960 843.00 | | 960 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 261.00 | 4 116 541.00 | 230 720.00 | 4 347 261.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 148 595.00 | 11 052 017.00 | 96 579.00 | 11 148 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 408.00 | | | 168 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
ST Autres comptes | 948 686.00 | | | 948 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 874.00 | | | 555 874.00 |
YT Sous‐traitance | 1 688 030.00 | | | 1 688 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 322.00 | | | 192 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 063 046.00 | | | 6 063 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 037 619.00 | | | 5 037 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 322 674.00 | | | 3 322 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |