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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 483.00 | 13 896.00 | 4 587.00 | 18 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 266.00 | 447 565.00 | 19 701.00 | 467 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 085.00 | 479 761.00 | 50 324.00 | 530 085.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 085.00 | 479 761.00 | 50 324.00 | 530 085.00 |
CU Autres participations | 44 336.00 | 18 300.00 | 26 036.00 | 44 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
DG Autres réserves | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
DH Report à nouveau | -229 482.00 | 85 664.00 | | -229 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 553.00 | -315 145.00 | | 119 553.00 |
DL TOTAL (I) | 29 666.00 | -89 887.00 | | 29 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 30.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 514.00 | 294 135.00 | | 20 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 657.00 | 295 740.00 | | 20 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 324.00 | 205 853.00 | | 50 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 620.00 | | | 273 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 620.00 | | | 273 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 656.00 | | | 272 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 620.00 | | | 273 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 067.00 | 315 145.00 | | 154 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 553.00 | -315 145.00 | | 119 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 049.00 | | | 531 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 566.00 | | | 512 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 266.00 | | | 467 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 266.00 | | 467 266.00 | 467 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |