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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 2 538.00 | 4 500.00 | 7 038.00 |
AP Constructions | 9 628.00 | 8 151.00 | 1 477.00 | 9 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 369.00 | 85 163.00 | 1 206.00 | 86 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 974.00 | 502 958.00 | 454 015.00 | 956 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 119.00 | 598 811.00 | 475 308.00 | 1 074 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BZ Autres créances | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
CF Disponibilités | 316 901.00 | | 316 901.00 | 316 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 139.00 | | 414 139.00 | 414 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 258.00 | 598 811.00 | 889 447.00 | 1 488 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
DH Report à nouveau | -78 276.00 | -127 742.00 | | -78 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 207.00 | 49 466.00 | | 9 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 798.00 | 134 454.00 | | 115 798.00 |
DL TOTAL (I) | 226 232.00 | 235 681.00 | | 226 232.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 789.00 | 530 098.00 | | 461 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 797.00 | 114 323.00 | | 85 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 935.00 | 18 114.00 | | 8 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 879.00 | 49 180.00 | | 83 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 744.00 | 20 284.00 | | 21 744.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 16 843.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 215.00 | 748 842.00 | | 663 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 447.00 | 984 523.00 | | 889 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 312.00 | | 19 257.00 | 1 045 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 714.00 | | 19 257.00 | 1 033 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VB T. V. A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -393 680.00 | 393 680.00 | |
VI Groupe et associés | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 490.00 | -201 190.00 | 393 680.00 | 192 490.00 |