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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 792.00 | 85 776.00 | 10 016.00 | 95 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 430.00 | 166 256.00 | 9 173.00 | 175 430.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 679.00 | 252 032.00 | 24 647.00 | 276 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BN En cours de production de biens | 150 797.00 | | 150 797.00 | 150 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 493.00 | | 179 493.00 | 179 493.00 |
BZ Autres créances | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 942.00 | | 482 942.00 | 482 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 621.00 | 252 032.00 | 507 589.00 | 759 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CU Autres participations | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | | 24 712.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 240.00 | | | -11 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 315.00 | -35 952.00 | | 4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 18 228.00 | 13 913.00 | | 18 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 437.00 | 192 211.00 | | 247 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 036.00 | 185 111.00 | | 199 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 479.00 | 48 192.00 | | 40 479.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 361.00 | 427 923.00 | | 489 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 589.00 | 441 837.00 | | 507 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 361.00 | 427 923.00 | | 489 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 225.00 | | 10 103.00 | 269 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 276 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 868.00 | | 6 353.00 | 264 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | 3 750.00 | 4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 797.00 | 14 235.00 | | 237 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 797.00 | 14 235.00 | | 237 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 036.00 | 199 036.00 | | 199 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 179 493.00 | 179 493.00 | | 179 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VI Groupe et associés | 247 437.00 | 247 437.00 | | 247 437.00 |
VP Divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 579.00 | 289 579.00 | | 289 579.00 |
VW T.V.A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 361.00 | 489 361.00 | | 489 361.00 |