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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 534.00 | 7 885.00 | 650.00 | 8 534.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 451.00 | 23 860.00 | 5 591.00 | 29 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 282.00 | 31 744.00 | 16 538.00 | 48 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 913.00 | 10 607.00 | 151 306.00 | 161 913.00 |
BZ Autres créances | 753 334.00 | | 753 334.00 | 753 334.00 |
CF Disponibilités | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 973 176.00 | 10 607.00 | 962 569.00 | 973 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 458.00 | 42 351.00 | 979 106.00 | 1 021 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 344 868.00 | 344 868.00 | | 344 868.00 |
DH Report à nouveau | 247 741.00 | 250 031.00 | | 247 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000.00 | -2 290.00 | | -1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 609 209.00 | 610 209.00 | | 609 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 016.00 | 19 380.00 | | 24 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 016.00 | 19 380.00 | | 24 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 900.00 | 130 418.00 | | 272 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 007.00 | 76 717.00 | | 71 007.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 948.00 | | 1 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 881.00 | 228 077.00 | | 345 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 106.00 | 857 667.00 | | 979 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 697.00 | | 941 697.00 | 941 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 697.00 | | 941 697.00 | 941 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | -69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 444.00 | 884 993.00 | | 951 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 444.00 | 887 283.00 | | 952 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000.00 | -2 290.00 | | -1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 046.00 | 2 698.00 | | 29 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 742.00 | 1 142.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 303.00 | 1 555.00 | | 22 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 380.00 | 4 635.00 | | 19 380.00 |
6T Sur comptes clients | 9 121.00 | 5 400.00 | 3 915.00 | 9 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 121.00 | 5 400.00 | 3 915.00 | 9 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 502.00 | 10 035.00 | 3 915.00 | 28 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 035.00 | 3 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 900.00 | 272 900.00 | | 272 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 149 186.00 | | | 149 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VB T. V. A. | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
VC Groupe et associés | 696 121.00 | | | 696 121.00 |
VP Divers | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 397.00 | 916 397.00 | | 916 397.00 |
VW T.V.A. | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 881.00 | 345 881.00 | | 345 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |