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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
AH Fonds commercial | 254 092.00 | | 254 092.00 | 254 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 595.00 | 212 383.00 | 2 212.00 | 214 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 354.00 | 852 459.00 | 212 895.00 | 1 065 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 676.00 | 1 106 060.00 | 517 617.00 | 1 623 676.00 |
BT Marchandises | 1 011 853.00 | | 1 011 853.00 | 1 011 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 160.00 | 24 831.00 | 121 330.00 | 146 160.00 |
BZ Autres créances | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CF Disponibilités | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 175.00 | 24 831.00 | 1 222 344.00 | 1 247 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 851.00 | 1 130 890.00 | 1 739 961.00 | 2 870 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 412.00 | -180 458.00 | | -333 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 643.00 | -152 954.00 | | -22 643.00 |
DL TOTAL (I) | 425 962.00 | 448 605.00 | | 425 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 305.00 | 616 843.00 | | 474 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 757.00 | 241 335.00 | | 348 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 484.00 | 22 307.00 | | 16 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 237.00 | 450 400.00 | | 285 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 833.00 | 165 907.00 | | 157 833.00 |
EA Autres dettes | 31 383.00 | 1 360.00 | | 31 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 998.00 | 1 498 152.00 | | 1 313 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 961.00 | 1 946 757.00 | | 1 739 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 209.00 | 1 430 332.00 | | 1 039 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 962.00 | 489 638.00 | | 162 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 937 059.00 | 4 300.00 | 2 941 359.00 | 2 937 059.00 |
FG Production vendue services | 143 128.00 | | 143 128.00 | 143 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 187.00 | 4 300.00 | 3 084 488.00 | 3 080 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 033.00 | 3 400 513.00 | | 3 146 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 676.00 | 3 553 466.00 | | 3 168 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 643.00 | -152 954.00 | | -22 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 715.00 | 6 862.00 | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 627.00 | | 7 049.00 | 1 643 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 48 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 1 623 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 309.00 | | | 295 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 510.00 | | 3 439.00 | 1 276 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 808.00 | | 3 610.00 | 71 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 017.00 | 75 042.00 | | 1 031 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 800.00 | 75 042.00 | | 989 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 237.00 | 285 237.00 | | 285 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 727.00 | 379 727.00 | | 379 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
UX Autres créances clients | 146 160.00 | 146 160.00 | | 146 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 962.00 | 162 962.00 | | 162 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 343.00 | 53 038.00 | 192 908.00 | 311 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
VP Divers | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 833.00 | 157 833.00 | | 157 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 115.00 | 194 907.00 | 48 208.00 | 243 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 514.00 | 1 039 209.00 | 192 908.00 | 1 297 514.00 |