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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 353.00 | 6 980.00 | 373.00 | 7 353.00 |
AP Constructions | 34 070.00 | 28 504.00 | 5 566.00 | 34 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 018.00 | 28 615.00 | 19 403.00 | 48 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 886.00 | 46 837.00 | 43 048.00 | 89 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 327.00 | 110 937.00 | 68 390.00 | 179 327.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | 4 114.00 | 245 887.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
BZ Autres créances | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
CF Disponibilités | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 801.00 | 4 114.00 | 428 687.00 | 432 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 128.00 | 115 051.00 | 497 078.00 | 612 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 365.00 | | | -10 365.00 |
DL TOTAL (I) | 753.00 | | | 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 915.00 | | | 129 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
EA Autres dettes | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 325.00 | | | 496 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 078.00 | | | 497 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 100.00 | | | 496 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 030.00 | | 16 297.00 | 163 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 677.00 | | 16 297.00 | 155 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 632.00 | 14 305.00 | | 96 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 1 985.00 | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 637.00 | 12 320.00 | | 91 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 291.00 | 4 114.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 291.00 | 4 114.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291.00 | 4 114.00 | 4 291.00 | 4 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 114.00 | 4 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 213.00 | 152 213.00 | | 152 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
UX Autres créances clients | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525.00 | 300.00 | 225.00 | 525.00 |
VI Groupe et associés | 129 915.00 | 129 915.00 | | 129 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 303.00 | 167 303.00 | | 167 303.00 |
VW T.V.A. | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 325.00 | 496 100.00 | 225.00 | 496 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
YT Sous‐traitance | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 694.00 | | | 206 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 310.00 | | | 150 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 765.00 | | | 233 765.00 |